【図解】ミライト・ワンが「過去最高営業益」を更新！配当金や株主優待は？業績や株価から買い時を分析！

本記事は僕の銘柄分析の一環としてまとめたもので、僕の独断と偏見が含まれた個人の見解になります。投資をする際は必ず最新の情報を調べた上で、自己責任で投資判断をお願いいたします。

2022年8月26日時点での情報をもとに作成した記事になっておりますので、事前にご理解下さい。

出所：ミライト・ワンの公式HP

売上高、営業利益は2017年3月期から6期連続で増収増益。前期は売上高、営業利益ともに過去最高を記録。成長率を見ていくと、売上高は過去10年間で99.3%増で年平均9.9%の増収。営業利益は過去10年間で522.8%増で年平均52.3%の増益と驚異的な成長。営業利益率、純利益率ともに徐々にではありますが、伸びてきています。

今期経常利益の進捗率を確認すると、1Q終了時点でマイナス7億円と前年比マイナス113.5%と大きく出遅れる。ただ、ミライト・ワンは当初業績予想はそのままとしており強気です。

「営業CF」は毎期増減を繰り返しながらも、常にプラスと良好。「フリーCF」は10年中5年がマイナスで、投資CFが嵩んだ年はマイナスとなっています。「営業CFマージン」は平均3％と決して高くはない水準。

総資産、自己資本ともに右肩上がりで伸び続けている事が見て取れます。有利子負債は前期に大幅増。自己資本比率に関しては、常に50%超を維持しており、全く問題のない水準をキープ。

従業員数は2017年3月期から毎年増え続けています。1人当たり純利益は徐々に伸びてきており、上場企業の中央値である127万円を少し上回っている水準。

ミライト・ワンは2013年3月期以降一度も減配をすることなく、増配をしていきています。配当性向に関しては、2016年3月期に81.5%と急騰するも、基本的には30%前後で推移と全く問題のない配当水準。

ミライト・ワンの株主優待は1年以上保有株主から使い勝手抜群のクオカードが貰えます。ただ、株主優待は株式市場全体で廃止の流れも強く注意が必要。

2018年9月頃、2期連続で純利益70%超の成長と好調な業績を背景に、当時の高値1988円をつけてからレンジで推移。2020年3月頃のコロナショックで株価は急落。一時1129円をつけるも、すぐに反発し上昇トレンドへ。2021年9月頃、上場来高値の2403円を記録も、その後株価は急落。現在は下落トレンドとなっており、価格帯別出来高の多い1600円前後での推移。ここら辺で下げ止まることが出来るか注目。

現在の予想PERは8.0倍で過去2年間レンジ、過去5年間レンジで見るとかなり割安な水準に位置しています。予想PERのチャート推移を見ると、最大値は17.1倍、平均値10.8倍、最小値5.5倍となっており、2018年4月頃のピークから徐々に下げてきて平均値を下回っている状況。

現在のPBRは0.67倍で過去2年間レンジ、過去5年間レンジで見るとかなり割安な水準に位置しています。PBRのチャート推移を見ると、最大値は1.13倍、平均値0.87倍、最小値0.60倍となっており、上場来高値を付けた2021年9月頃から株価下落に伴い急激に下げてきています。

現在の予想配当利回りは3.71%で、コロナショック時に記録した配当利回りを超えてきています。増配に加えて、株価も下げてきており、過去まれにみる配当利回りの高さです。

あくまでも、僕の個人的見解になりますので、投資を検討の方はご自身でしっかりと企業分析をした上で、ご自身の判断で投資をするようお願いいたします。