【PBR1倍割れ】センコーグループホールディングスの株価は割安なのか？

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

センコーグループHDの、

1. 業績は成長しているのか？
2. 配当や株主優待は充実しているのか？
3. 現在の株価は割安なのか？

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

センコーグループHDってどんな企業？

センコーグループHDは何で稼いでいるのか？

それでは、センコーグループHDが『何で稼いでいるのか？』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

センコーグループHDの業績推移

それでは、センコーグループHDの『業績は成長しているのか？』を把握するために、

1. 売上高の推移
2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

• 売上高に関しては、右肩上がりで伸びており、2004年3月期から驚異の20期連続増収を達成。
• 営業利益に関しても、同様に伸び続けており、前期の23年3月期には過去最高益を更新しています。

最新の決算短信

• 今期24年3月期3Q時点で、売上高は前期比+13.1%、営業利益+16.5%、経常利益+14.7%、純利益+1.4%%、進捗率は純利益で89.1%となっています。
• 配当に関しては、前期の1株34円から今期は1株38円に増配、増配率は11.7%です。

利益率の推移

• 営業利益率に関しては、3.5%前後と安定して推移しており、前期も3.7%と平均的な水準。
• 当期利益率に関しても、かなり安定して推移しており、2.0%前後での推移が続いています。

ここで、同業種のライバル企業「ニッコンHD」の利益率と比較してみましょう。

センコーグループHDの株主還元姿勢

つづいて、センコーグループHDの『株主還元は魅力的なのか？』を把握するために、

1. 配当金の推移
2. 自社株買いの推移
3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

• 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、過去10年間で減配は一度もありません。
• 配当性向に関しては、かなり安定して推移しており、30%から35%の間で推移しています。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

• 最大値：4.06%
• 平均値：3.20%
• 最小値：2.31%

自社株買いの推移

• 自社株買いに関しては、過去10年間中1期のみで実施。
• 総還元性向は、安定して推移しており、10年平均で38.7%と余力は十分にあります。

総還元利回り

• 総還元利回りに関しては、大規模な自社株買いを実施した21年3月期に7.39%まで上昇をするも、それ以外の年は3%前後での推移。
• また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.46%と、まずまずの利回り水準かと思います。

株主優待

センコーグループHDには株主優待はありません。

センコーグループHDの株に対するQ＆A

それでは、センコーグループHDの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

センコーグループHDは将来性のある企業ですか？

結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

センコーグループHDの株は「今」買い時ですか？

それでは、センコーグループHDの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

コロナ禍で株価は一時707円まで落ち込むも、2024年の4月には直近高値の1197円を記録。業績が安定している銘柄ということもあり、株価の推移は比較的堅調に推移しています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

センコーグループHDの株はどうやって買うんですか？