【PBR1倍割れ】UBEの株価は今後どうなるのか徹底分析

UBEの株価が今後どうなるのかについて知りたい。

UBEの将来性ってどうなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

UBEの、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

本記事の内容はこちら
  • UBEはどんな会社なのか?
  • UBEの将来性について
  • UBEは「今」買い時なのか?
  • UBE株のお得な買い方とは?
YUSUKE

この記事は、元メガバンク出身の高配当株マニアが執筆しました。

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目次

UBEってどんな企業?

企業概要

UBEは、山口県の宇部地方で創業した化学メーカーです。時価総額は約2,900億円の中型株。基礎化学品から先端分野の高機能品、医薬品まで幅広く展開する化学事業が中核で、リチウムイオン電池用電解液「ピュアライト」は国内トップ。

UBEは何で稼いでいるのか?

それでは、UBEが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

セグメント別業績に関する資料

2023年度の売上高に関しては、樹脂・化成品セグメントが全体の約51%と半分を占め、その次に機械セグメントとなっています。

つぎに営業利益について見ていくと、売上高から一転、機能品セグメントの割合が最も大きく、営業利益率は19.0%とかなり高いです。

UBEの業績推移

それでは、UBEの『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、19年3月期をピークに右肩下がりとなっており、前期も2期連続での減収。
  • 営業利益に関しても、18年の3月期の503億円を6期連続で更新できておらず、特にこの2年は低調な業績となっています。
YUSUKE

今期予想は前期から増収増益の計画となっており、原料高の負担などを吸収し業績を伸ばすことが出来るか注目です。

最新の決算短信

  • 前期24年3月期4Q終了時点で、売上高は前期比-5.4%、営業利益38.5%、経常利益は黒転、純利益も黒転、進捗率は純利益で99.9%となっています。
  • 配当に関しては、前期の1株105円から今期は1株110円に増配、増配率は4.8%です。
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今期の通期予想では前期から純利益1.8%増の計画を掲げており、今後の決算に注目をしていきたいです。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、18年3月期以降は下降気味も、前期は4.8%と復調。
  • 当期利益率に関しては、23年3月期に赤字となるも、前期の24年3月期は過去10年間で最も高い6.2%まで伸ばしてきました。

ここで、同業種のライバル企業「三井化学」の利益率と比較してみましょう。

UBE
  • 営業利益率:5.29%
  • 当期利益率:5.78%
三井化学
  • 営業利益率:6.11%
  • 当期利益率:3.95%
YUSUKE

営業利益率は三井化学の方が高いものの、当期利益率となるとUBEが上回っており、悪くはない利益率ということが分かります。

UBEの株主還元姿勢

つづいて、UBEの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、過去10年間で減配は一度もありません。
  • 配当性向に関しては、40%以下で安定して推移しており、前期の24年3月期は35.2%と配当余力はまだまだあります。
配当方針

連結総還元性向30%以上およびDOE(株主資本配当率)2.5%以上を目指す方針。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:6.02%
  • 平均値:4.41%
  • 最小値:3.50%
YUSUKE

現在の予想配当利回りは4.04%で、平均値を少し下回っており、UBEにしてはやや物足りない利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
  • 総還元性向は、自社株買いの実施時にはやや上昇するも、全体的にはかなり安定して推移しています。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、19年3月期以降は常に3%以上で推移しており、自社株買いの実施時には7%超と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は4.42%と、魅力的な利回り水準かと思います。
YUSUKE

UBEの株主還元は、配当での株主還元が基本で、総還元利回りは比較的高水準で推移していることが分かります。

株主優待

UBEには株主優待はありません。

UBEの株に対するQ&A

それでは、UBEの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

UBEは将来性のある企業ですか?

UBEは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

UBEの魅力
  • UBEは山口県の宇部地方で創業した中堅の化学メーカーです。
  • 配当に関しては、過去10年間で減配は一度もなく、配当性向も40%以下で推移と余力は十分。
  • ハイブリッド車向けセパレーターの顧客開拓をしつつ、EV向けギガキャスト用機械の生産能力を増強中。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

UBEの株は、割安感のある株価水準であれば高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

UBEの株は「今」買い時ですか?

それでは、UBEの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

2023年に入り、株価は大きく上昇。2024年5月頃には直近高値の3,098円をつけ、そこから下落も、安値を切り上げて再度株価を伸ばしていけるのか注目です。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り4.5%(株価2,444円)をひとつの購入目安としています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

UBEの株はどうやって買うんですか?

UBEの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

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