システナの株価はなぜ上がらないのか?今後の買い時についても言及

システナの株価はなぜ上がらないのか?

システナの今後の買い時っていつなの?

皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

システナの、

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待は充実しているのか?
  3. 現在の株価は割安なのか?

といった3つの投資判断基準を中心に、皆さんが気になるであろう項目について解説をしていきます。

この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。

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目次

システナってどんな企業?

企業概要

システナは、ソフトウェア開発力とソリューション営業力に強みを持つ独立系のシステム開発会社です。時価総額は約1,500億円の中型株。車載関連・家電・ロボット等のデジタル機器の開発、セキュリティソリューション「WebShelter」などに注力しています。

システナは何で稼いでいるのか?

それでは、システナが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

こちらは、セグメント別業績に関する資料です。

2024年3月期の売上高に関しては、ビジネスソリューション事業の構成比が最も大きく、前期比でも大きく伸びているセグメントです。

また、ソリューションデザイン事業も大きな構成比ではありますが、前期は減収となっています。

つづいて、ビジネスソリューション事業の好調の要因について詳しく見てみると、サーバー群の保守サポート終了からサーバー本体、ストレージ、ネットワーク製品などハードウェア販売およびサービス案件の売上計上が増大しています。

加えて、IT機器の導入、インフラ構築、クラウドの活用、システム開発、保守運用に至る高付加価値のワンストップサービス案件も増大してきています。

システナの業績推移

それでは、システナの『業績は成長しているのか?』を把握するために、

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

上記の2項目について確認をしていきましょう。

売上高の推移

  • 売上高に関しては、コロナ禍で一時落ち込むも、綺麗な右肩上がりのグラフ。
  • 営業利益に関しても、着実に増え続けており、今期は遂に大台の100億円を計上する予想となっています。

最新の決算短信

  • 今期25年3月期1Q終了時点で、売上高は前期比+5.4%、営業利益+38.4%、純利益+48.9%、進捗率は純利益で25.9%となっています。
  • 配当に関しては、前期の1株10円から今期は1株12円に増配、増配率は20.0%です。
YUSUKE

今期は前期から最大で純利益16.2%増の計画を掲げる中、ここまではかなり順調に推移しています。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、右肩上がりで伸び続けるも、22年3月期の14%をピークに下降気味。
  • 当期利益率に関しても同様の推移となってはいますが、前期は9.4%と高水準を維持しています。

ここで、同業種のライバル企業「ネットワンシステムズ」の利益率と比較してみましょう。

システナ
  • 営業利益率:12.62%
  • 当期利益率:9.40%
ネットワンシステムズ
  • 営業利益率:9.52%
  • 当期利益率:6.69%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともにライバル企業のネットワンシステムズを上回っており、素晴らしい利益水準ということが分かります。

システナの株主還元姿勢

つづいて、システナの『株主還元は魅力的なのか?』を把握するために、

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

上記の3項目を確認していきましょう。

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2022年3月期から3期連続増配中。
  • 配当性向に関しては、緩やかに上昇をしてきてはいるものの、前期は53.8%と余力は十分にあります。
配当方針

各事業年度の業績および財務状況ならびに経営基盤の強化と今後の事業展開等を勘案し、連結配当性向40%以上を目標に積極的に実施していく方針。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:4.51%
  • 平均値:2.94%
  • 最小値:1.65%
YUSUKE

現在の予想配当利回りは3.52%で、平均値を大きく上回っており、システナにしては魅力的な利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中4期で実施。
  • 総還元性向は、大規模な自社株買いを実施した前期に100%超となるも、10年平均では70.7%と問題のない水準です。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、大規模な自社株買いを実施した前期には11.33%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.03%と、前期の高還元の影響もあり3%超となっています。
YUSUKE

システナは業績に加えて配当金も右肩上がりで伸び続けており、今後の成長も期待できる魅力的な銘柄のひとつです。

株主優待

システナには株主優待はありません。

システナの株に対するQ&A

それでは、システナの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

システナは将来性のある企業ですか?

システナは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

システナの魅力
  • システナはソフトウェア開発力とソリューション営業力に強みを持つ独立系のシステム開発会社です。
  • 配当に関しては、過去10年間で減配は一度もなく、3期連続で増配中、配当余力も十分にあります。
  • 柱のソフト開発は車載の新規受注が好調、SI関連もガバメントクラウド案件を軸に伸びる。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

システナの株は、割安感のある株価水準であればポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

システナの株は「今」買い時ですか?

それでは、システナの株価が「どのような値動きをしているのか」確認していきましょう。

こちらは、週足5年チャートです。

右肩上がりで伸び続けた株価は、2021年9月頃に上場来高値の622円をつけた後に大きく下落、23年10月頃に安値235円をつけ、下げ止まりを見せて反転上昇してきています。

YUSUKE

個人的には、予想配当利回り4.0%(株価300円)をひとつの購入目安としています。

※あくまでも個人の見解です。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

システナの株はどうやって買うんですか?

システナの株に興味が出てきたので、お得な買い方があれば教えてほしい…。

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

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