アルトナーの株の業績や配当金の推移ってどうなの？
アルトナーの株に興味があるんだけど、今の株価は買い時？
この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、
について、各種データを用いて徹底的に分析しました。
また、皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。
この記事は、元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに執筆しています。
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アルトナーってどんな企業？
アルトナーは、設計技術者の人材派遣に特化したエンジニア派遣会社です。時価総額は約255億円の小型株。設計・開発のエンジニア集団として、機械、電気・電子、制御ソフト、情報処理の専門的技術提供による顧客支援を営んでいます。主要顧客の本田技術研究所と本田技研工業の売上高の合計は全体の2割を超えています。
アルトナーは何で稼いでいるのか？
それでは、アルトナーが『何で稼いでいるのか？』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。
こちらは、2023年1月期のセグメント別業績の資料です。
23年1月期の売上高に関しては、技術者派遣事業が全体の91%と大部分を占め、残りは請負・受託事業の売上となっています。
こちらは、業種別売上高に関する資料です。
23年1月期は自動車業界の急速なソフトウェア化の進展などにより、足元の景気動向にかかわらず先行開発を推進。それに伴い、輸送用機器の売上高割合は全体の35.1%と、業種別では最も大きな割合となりました。
前年比で見てみると、鉄鋼・非鉄・金属を除く6業種すべてで増収となっており、全体的に業績は好調に推移しています。
過去のチャート推移
つぎに、アルトナーの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。
月足10年チャートの推移
こちらは、月足10年チャートです。
2023年に上場来高値を更新すると、株価は急激に上昇。2014年2月には130円だった株価は2024年1月には2441円と、この10年間で18倍超にまで成長しています。
現在は依然として力強い値動きをしており、上場来高値を更新し続けています。
YUSUKEみなさん気になるアルトナーの株の買い時については後ほど解説をしていきます。
アルトナーの業績は成長しているのか？
アルトナーの『業績は成長しているのか？』把握をするために下記の2項目を確認していきます。
売上高の推移
- 売上高に関しては、綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、2015年1月期から9期連続で増収中。
- 営業利益に関しても、9期連続で増益中で、過去最高益を更新し続けています。
利益率の推移
- 営業利益率に関しては、右肩上がりで伸び続け、前期の23年1月期には12.9%まで上昇。
- 当期利益率に関しても、同様に伸び続けており、14年1月期の3.1%から23年1月期には9.7%まで上昇しています。
ここで、同業種のライバル企業「テクノプロHD」の利益率と比較してみましょう。
- 営業利益率：12.92%
- 当期利益率：9.68%
- 営業利益率：10.93%
- 当期利益率：7.69%
YUSUKE営業利益率、当期利益率ともに、国内最大手のテクノプロHDを上回っており、魅力的な利益率ということが分かります。
アルトナーの株主還元は魅力的なのか？
アルトナーの『株主還元は魅力的なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。
配当金の推移
- 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2015年1月期から9期連続増配中。
- 配当性向に関しては、22年1月期を機に大幅上昇、前期には71.2%まで上昇をしています。
今後の事業展開や業績及び経営環境、経営基盤の強化を総合的に考慮し、株主に対する安定的な配当を実施することを経営の最重要課題と位置付けており、配当性向50％をベースに検討する方針。
予想配当利回りの推移
予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、
- 最大値：6.25%
- 平均値：3.23%
- 最小値：1.78%
YUSUKE現在の予想配当利回りは3.12%で、平均値近辺での推移となっており、アルトナーにしては平均的な利回り水準です。
自社株買いの推移
- 自社株買いに関しては、過去10年間で一度も実施なし。
- 総還元性向は、上昇傾向も、10年平均では40.7%と特段問題はない状況です。
総還元利回り
- 総還元利回りに関しては、2019年1月期から上昇をしてきており、前期の23年1月期には6.01%と高還元。
- また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.08%と、まずまずの利回り水準かと思います。
株主優待
アルトナーには株主優待はありません。
アルトナーの株に対するよくあるQ＆A
それでは、アルトナーの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。
こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。
Q1 . 将来性のある企業ですか？
アルトナーは将来性のある企業だと思いますか？
結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。
- 業績は右肩上がりで伸びており、堅調に推移
- 利益率も同業種と比較をしても高水準
- 配当金は9期連続増配中は魅力的
これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、
YUSUKEアルトナーの株は、時価総額は小さいものの、高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。
Q2 . 「今」って買い時ですか？
アルトナーの株は「今」買い時だと思いますか？
結論：個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。
ちなみに、
YUSUKEボクは予想配当利回り4.0%をひとつの目安にしています！
※あくまでも個人の見解です。
アルトナーの予想配当利回りが4.0%まで上がるためには、株価は1,875円まで下げる必要があります。
アルトナーの株価は現在、上場来高値を更新し続けており、購入するには比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。
もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。
Q3 . アルトナーの株はどうやって買うんですか？
アルトナーの株に興味があるんだけど、これら高配当株はどうやったら買えるんですか？
高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。
- 手数料の安い証券会社に口座を開設する
- 開設した口座に入金する
- 銘柄を検索し、買付注文を入れる
- 購入完了
証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。
といった質問をよく頂きます。
ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています！
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YUSUKE株式投資において「取引手数料＝無駄なコスト」ですので、出来る限りコストのかからない証券会社で取引するのがセオリーです！
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【重要】配当金で人生を豊かにするために
高配当株を買って日々の生活を豊かにしていきたい…！
と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。
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YUSUKEボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。
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YUSUKE誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。
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