株主優待が魅力!ディップの今後の株価はどうなる?株価下落の理由についても言及

ディップの株の業績や配当金の推移ってどうなの?

ディップの株に興味があるんだけど、今の株価は割安?

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、以下の3つの投資判断基準で徹底分析しました。

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待といった株主還元は?
  3. 現在の株価は割安なのか?

また、皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

本記事の信頼性

この記事は、株式投資歴13年目で元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに作成しています。

多くの方の疑問への回答

ディップの株は買い時だと思いますか?

結論、今は積極的には買いたいとは思いません。

YUSUKE

その理由や詳細についてはこの記事で順を追って解説をしていきます!

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目次

ディップってどんな企業?

企業概要

ディップは、求人情報サイトの運営会社です。時価総額は約1,500億円の中型株。アルバイトの「バイトル」、派遣中心の「はたらこねっと」、正社員紹介の「バイトルNEXT」、看護師紹介サイト「ナースではたらこ」などを展開。スマホ時代にいち早く対応したことが奏功し、2010年代に急成長をした企業です。

ディップは何で稼いでいるのか?

それでは、ディップが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

適時開示資料1を解説

こちらは、ディップのビジネスモデルに関する資料です。

こちらを見て頂くと分かる通り、ディップはインターネット求人情報サイトを運営しており、求人広告を掲載したい「企業からの掲載料」が主な収益源です。

過去のチャート推移

つぎに、ディップの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

月足10年チャートの推移

出所:楽天証券 – マーケットスピード2
チャート推移を解説

こちらは、月足10年チャートです。

この10年間、株価は2000円をひとつの基準としており、現在は2000円を下値支持線として推移。コロナショック以降に株価を大きく伸ばし、2021年11月頃には上場来高値の4930円を記録。

ですがそこから株価を徐々に下げてきており、依然として下げ止まりは確認出来ていません。

YUSUKE

みなさん気になるディップの株の買い時については後ほど解説をしていきます。

ディップの業績は成長しているのか?

ディップの『業績は成長しているのか?』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

売上高の推移

  • 売上高に関しては、右肩上がりで伸びてきていたものの、コロナ禍で大きく減収。ですが、そこから立て直し、前期には過去最高を更新。
  • 営業利益に関しては、コロナ禍で落ち込んでから、20年2月期に記録した最高益は更新できていません。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては非常に高く、ピーク時には30.9%まで上昇。コロナショック以降は20%前後で推移しています。
  • 当期利益率に関しても同様で、コロナ前の20年2月期の21.6%がピークでそこからは低調な推移となっています。

ここで、同業種のライバル企業「エン・ジャパン」の利益率と比較してみましょう。

ディップ
  • 営業利益率:23.38%
  • 当期利益率:16.08%
エン・ジャパン
  • 営業利益率:6.27%
  • 当期利益率:3.98%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともに、エン・ジャパンを大きく上回っており、魅力的な利益率ということが分かります。

ディップの株主還元は魅力的なのか?

ディップの『株主還元は魅力的なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2022年2月期から2期連続増配中。過去10年間で減配は一度もありません。
  • 配当性向に関しては、コロナ禍で一時的に100%超となるも、前期は52.1%まで下がっています。
配当方針に関して

配当額の検討にあたって、前期配当額を下限とし、配当性向 50%を目安としています。

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:3.59%
  • 平均値:2.03%
  • 最小値:1.27%
YUSUKE

現在の予想配当利回りは3.38%で、平均値を大きく上回っており、ディップにしては魅力的な利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中3期で実施。
  • 総還元性向は、コロナ禍で上昇をした影響もあり、10年平均で98.1%とかなり高いです。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、基本2%前後で推移も、自社株買いを実施したタイミングで3%超に。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は2.00%と、高配当株としては物足りない利回り水準かと思います。

株主優待

» 企業のページで詳細を確認する
YUSUKE

ディップの株主優待は、100株以上(約26万円分)保有の株主に対して、「500円相当のオリジナルクオカード」が贈呈されます。

YUSUKE

しかも今年のオリジナルクオカードは「メジャーリーガー大谷翔平選手」のデザインとなっており、ファンにとっては絶対に欲しい優待かと思います。

ディップが株主優待を廃止しない理由とは?

オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。

株主優待は、

  • 大口の投資家にとってメリットが薄い
  • 機関投資家や外国人投資家にとってメリットが薄い

などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。

YUSUKE

ただ、自社のサービスや商品を株主に優待として提供し、知ってもらう事で、売上が増加し、株価上昇へと繋がれば全ての投資家にとってメリットがあります。

その点、ディップの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待とは言えないものの、優待内容(金額)が大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。

ディップの現在の株価は割安なのか?

ディップの『現在の株価は割安なのか?それとも割高なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 予想PERの推移
  2. 実績PBRの推移
  3. 理論株価

予想PERの推移

まずは、予想PERの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

  • 最大値:694.0倍
  • 平均値:63.4倍
  • 最小値:9.9倍
YUSUKE

現在の予想PERは17.4倍で、平均値を大きく下回っており、ディップにしてはやや割安なPER水準です。

実績PBRの推移

つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

  • 最大値:8.31倍
  • 平均値:5.42倍
  • 最小値:2.96倍
YUSUKE

現在の実績PBRは3.79倍で、平均値を下回っており、ディップにしてはやや割安なPBR水準です。

理論株価

それでは最後に、今の株価が『理論的に割安なのかどうか』を確認しておきましょう。

ディップの現在の株価(2,605円)に対して、

  • PER基準(会社予想):2,701円
  • PER基準(アナリスト予想):2,681円
  • PBR基準:2,995円

上記のような理論株価になっています。

YUSUKE

こちらを見る限り、ディップの現在の株価は全ての理論株価を下回っており、比較的割安感のある株価水準と見てとれます。

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ディップの株に対するよくあるQ&A

それでは、ディップの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

Q1 . 将来性のある企業ですか?

ディップは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

ここで、ディップの株価変動要因でもある「魅力」と「懸念材料」についてまとめておきます。

ディップの魅力
  • ディップは若者からの支持の厚いインターネット求人情報サイトです。
  • 配当に関しては、実質累進配当を実施しており、過去10年間での減配は一度もありません。
  • 「バイトル」など主力の人材サービスが求人需要拡大の恩恵を享受。
  • オフィス開設のコストが増加するも、広告宣伝費や販促費の効率化で対応。
ディップの懸念材料
  • 少子高齢化による働き手の減少は今後の課題か。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

ディップの株は、高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

Q2 . 「今」って買い時ですか?

ディップの株は「今」買い時だと思いますか?

結論:個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。

ちなみに、

YUSUKE

ボクは予想配当利回り4.0%をひとつの目安にしています!

※あくまでも個人の見解です。

出所:楽天証券 – マーケットスピード2

ディップの予想配当利回りが3.5%まで上がるためには、株価は2,515円まで下げる必要があります。

ディップの株価は現在、大きく下げてきており、目標株価が近づいてきてはいるものの、購入する際には下げ止まりを確認してから購入をしたいとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

Q3 . ディップの株はどうやって買うんですか?

ディップの株に興味があるんだけど、これら高配当株はどうやったら買えるんですか?

高配当株の買い方の手順はこちらです。

買い方の手順4STEP
  1. 証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!

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と考えているものの、

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高配当株投資の攻略法3選

❶ 良い銘柄を選ぶ
現役FPが高配当株の選び方を伝授

良いタイミングで売買する
高配当株の買い時と売り時7パターン

❸ 入金力を上げる
【再現性あり】月10万円を稼ぐ副業術

これら3つを愚直に伸ばし続けることです。

そして、これら3つの中でも特に重要なのが『入金力を鍛える』ことです。

  • 運用額10万円の3%は3,000円
  • 運用額1,000万円の3%は30万円

こちらを見て頂くと分かる通り、運用金額が小さいうちはどんなに良い銘柄を選ぼうが」「どんなに良いタイミングで売買しようが生活が大きく変わるほどの違いは生じません。

ですので、まずは毎月10万円入金力をUPさせるために、スキマ時間を活用していきましょう。

YUSUKE

ボク自身も本業・家事・育児のスキマ時間を活用して、副業で毎月10万円以上を稼げていますので、皆さんにも出来るかと思います!

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