オープンハウスの「株価下落の理由」について徹底解説!業績好調なのになぜ下がる?

オープンハウスの株の業績や配当金の推移ってどうなの?

オープンハウスの株に興味があるんだけど、今の株価は買い時?

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

について、各種データを用いて徹底的に分析しました。

また、皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

本記事の信頼性

この記事は、株式投資歴13年目で元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに作成しています。

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目次

オープンハウスってどんな企業?

企業概要

オープンハウスは、首都圏を中心に新築の一戸建て住宅等の分譲等を行う住宅メーカーです。時価総額は約5,000億円の中型株。主力は新築一戸建て住宅、マンション「オープンレジデンシア」の分譲販売と仲介です。「東京に、家を持とう。」をキャッチコピーにブランド知名度の向上に注力しています。

オープンハウスは何で稼いでいるのか?

それでは、オープンハウスが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

適時開示資料1を解説

こちらは、2023年9月期のセグメント別業績の資料です。

23年9月期の売上高に関しては、戸建関連事業が全体の約51%と半分以上を占め、その後に収益不動産事業と続いていきます。

こちらの資料を見ると分かる通り、全セグメントで増収増益を達成しており、かなり好調な業績であることが分かります。

過去のチャート推移

つぎに、オープンハウスの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

月足10年チャートの推移

出所:楽天証券 – マーケットスピード2
チャート推移を解説

こちらは、月足10年チャートです。

この10年間、株価は綺麗な上昇トレンドを形成。2021年11月には上場来高値の7440円をつけ、14年2月頃の安値372円から株価は一時20倍にまで上昇。

ですがその後、株価は下落トレンドとなっており、高値を徐々に切り下げてきています。

YUSUKE

みなさん気になるオープンハウスの株の買い時については後ほど解説をしていきます。

オープンハウスの業績は成長しているのか?

オープンハウスの『業績は成長しているのか?』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

売上高の推移

  • 売上高に関しては、綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、11期連続で過去最高を更新しています。
  • 営業利益に関しても11期連続で過去最高を更新中で、14年9月の137億円から前期は1423億円と10倍超にまで成長しています。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、常に10%以上で推移しており、高水準をキープ。
  • 当期利益率に関しては、20年9月期から下降気味で推移しています。

ここで、同業種のライバル企業「タマホーム」の利益率と比較してみましょう。

オープンハウス
  • 営業利益率:12.39%
  • 当期利益率:8.01%
タマホーム
  • 営業利益率:5.18%
  • 当期利益率:3.40%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともに、オープンハウスの方が圧倒的に高く、魅力的な利益率ということが分かります。

オープンハウスの株主還元は魅力的なのか?

オープンハウスの『株主還元は魅力的なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2014年9月期から10期連続増配中。
  • 配当性向に関しては、緩やかに上昇をしているものの、前期は21.5%とまだまだ余力はあります。
配当方針に関して

株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、将来の事業展開と財務体質の強化等を考慮しながら、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としています。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中7期で実施と積極的。
  • 総還元性向は、大規模な自社株買いを実施した22年9月期に60%近くまで上昇も、全体的に余力は十分にあります。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、その年によってムラがあり、22年9月期には7.78%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.44%と、まずまずの水準かと思います。

株主優待

オープンハウスには株主優待はありません。

オープンハウスの株に対するよくあるQ&A

それでは、オープンハウスの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

Q1 . 将来性のある企業ですか?

オープンハウスは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

オープンハウスは…、
  • 業績は右肩上がりで伸びており、かなり好調な業績
  • 利益率も同業種と比較をしても高水準
  • 配当金は10期連続増配中は魅力的

これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

オープンハウスの株は、高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

Q2 . 「今」って買い時ですか?

オープンハウスの株は「今」買い時だと思いますか?

結論:個人的には「今」は買い時だと考えています。

ちなみに、

YUSUKE

ボクは予想配当利回り4.0%をひとつの目安にしています!

※あくまでも個人の見解です。

出所:楽天証券 – マーケットスピード2

オープンハウスの予想配当利回りが4.0%まで上がるためには、株価は4,150円まで下げる必要があります。

オープンハウスの株価は現在、先日の決算の発表を受けて大きく下落してきており、購入するには比較的リスクの低い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

Q3 . 高配当株はどうやって買うんですか?

高配当株の買い方の手順はこちらです。

買い方の手順4STEP
  1. 証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!

一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。

SBI証券は「ゼロ革命」と称し、国内株式の売買手数料を「無料」としており、個人投資家にとって圧倒的な地位を築いています。

YUSUKE

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【重要】高配当株投資の攻略法について

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今はまだ資金が少ない…という方のために、高配当株投資の攻略法をお伝えします。

高配当株投資の攻略法3選

❶ 良い銘柄を選ぶ
現役FPが高配当株の選び方を伝授

良いタイミングで売買する
高配当株の買い時と売り時7パターン

❸ 入金力を上げる
【再現性あり】月10万円を稼ぐ副業術

これら3つを愚直に伸ばし続けることです。

そして、これら3つの中でも特に重要なのが『入金力を鍛える』ことです。

  • 運用額10万円の3%は3,000円
  • 運用額1,000万円の3%は30万円

こちらを見て頂くと分かる通り、運用金額が小さいうちはどんなに良い銘柄を選ぼうが」「どんなに良いタイミングで売買しようが生活が大きく変わるほどの違いは生じません。

ですので、まずは毎月10万円入金力をUPさせるために、スキマ時間を活用していきましょう。

YUSUKE

ボク自身も本業・家事・育児のスキマ時間を活用して、副業で毎月10万円以上を稼げていますので、皆さんにも出来るかと思います!

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