信越化学工業の『株価急落の理由』とは？業績や配当金の推移は今後どうなるのか分析

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、以下の3つの投資判断基準から信越化学工業の株を徹底的に分析をしました。

  株価急落の理由についてはこちら

また、信越化学工業の株に投資を検討している皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

信越化学工業の株に対するよくあるQ&A

※この記事は、株式投資歴13年目の個人投資家であり、現役のファイナンシャルプランナーのボクが、自分の銘柄分析の一環として作成をした記事になります。

本記事の信頼性

信越化学工業ってどんな企業？

信越化学工業は何で稼いでいるのか？

それでは、信越化学工業が『何で稼いでいるのか？』マニュアルレポートをもとに簡単にまとめてみました。

23年3月期の売上高に関しては、生活環境基盤材料事業の売上が47%と最も大きな割合を占め、次に電子材料事業が31%の割合で、この2つの事業の売上で大部分を占めています。

また、営業利益の内訳を見ていくと、生活環境基盤材料事業の割合が54%と増えており、他の事業と比較をして利益率が高いことが分かります。

こちらは、地域別売上高・従業員数の状況です。

日本での売上高割合はわずか19%で、アメリカでの売上高割合が35%と最も大きいです。

さらに、従業員数を見ても、日本以上にアジア・オセアニアの従業員数の方が多く、海外で積極的に事業を展開していることが分かります。

月足10年チャートの推移

つぎに、信越化学工業の株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

こちらは、月足10年チャートです。

2016年2月頃の安値1032円から株価は右肩上がりで推移。23年7月には上場来高値の4964円まで上昇しました。

信越化学工業の株価が急落した理由とは

上記の月足チャートを見て頂くと分かる通り、2021年の9月頃に当時の上場来高値（4296円）をつけてから約1年間で株価は2837円（マイナス30%超）まで急落しました。

この株価急落の要因は主に下記の3つです。

ただ、1年ほど株価の下落は続いたものの、上記のチャートを見て頂いても分かる通り、結果的にはここが買い時でした。

最近の株価推移

直近の値動きを日足1年チャートで確認をすると、株式分割を実施した23年3月末頃から出来高が急増していることが分かります。

また、株式分割実施後も着実に株価を伸ばしており、22年9月頃の安値から60%超株価を上げています。

現在は、節目の4500円で反発し上昇してきており、ここから更に上場来高値を更新できるか注目です。

様々なテクニカル指標を利用してチャート分析をしたいという方にはマーケットスピード2がおすすめです。

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業績は成長しているのか？

信越化学工業の『業績は成長しているのか？』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

売上高の推移

それでは、信越化学工業の『過去10年間の業績の推移』を確認していきます。

利益率の推移

こちらは、信越化学工業の『過去10年間の利益率の推移』です。

ここで、同業種のライバル企業「三菱ケミカル」の利益率と比較してみましょう。

株主還元は魅力的なのか？

信越化学工業の『株主還元は魅力的なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

配当金の推移

それでは、信越化学工業の『過去10年間の配当金の推移』を確認していきます。

実績配当利回りの推移

つづいて、信越化学工業の『過去5年間の実績配当利回りの推移』を確認していきましょう。

実績配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

上記資料の過去5年間の配当利回りの推移は、銘柄スカウターで確認をすることが出来ます。

自社株買いの推移

つぎに、信越化学工業の『過去10年間の自社株買いの推移』を確認していきましょう。

総還元利回り

つづいて、信越化学工業の『過去10年間の総還元利回りの推移』がこちらです。

株主優待

信越化学工業には株主優待はありません。

信越化学工業の現在の株価は割安なのか？

信越化学工業の『現在の株価は割安なのか？それとも割高なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

予想PERの推移

それでは、予想PERの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

実績PBRの推移

つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

理論株価

それでは最後に、今の株価が理論的に割安なのかどうかを確認しておきましょう。

信越化学工業の現在の株価（4,764円）に対して、

上記のような理論株価になっています。

最新の割安度合いを効率的にチェックしたいという方には、銘柄スカウターがおすすめです。

信越化学工業の株に対するよくあるQ＆A

それでは、信越化学工業の株に対するよくある質問にお答えしていきます！

信越化学工業の株に対するよくあるQ&A

Q1 . 将来性のある企業ですか？

結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

信越化学工業の魅力について

信越化学工業の懸念材料について

これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、

ボクにとっては高配当株ポートフォリオから外すことは出来ないエース級の銘柄です。

あわせて読みたい

【日本株版】永久保有したい『おすすめ』高配株を7銘柄紹介！長期保有必須の銘柄とは

Q2 . 「今」って買い時ですか？

結論：個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。

ちなみに、

※あくまでも個人の見解です。

信越化学工業の予想配当利回りが2.5%まで上がるためには、株価は4000円まで下げる必要があります。

信越化学工業の株価は現在、上場来高値の4964円近辺での推移となっており、購入するには比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

テクニカル指標の状況

個人的な見解に加えて、客観的な指標としてテクニカル指標の状況を確認しておきましょう。

信越化学工業の現在の株価は1つの項目で『売りシグナル』が出ています。

ボリンジャーバンドといったテクニカル指標で売りサインが出ており、このテクニカル指標を活用した際の通算パフォーマンスはそこまで高くはなく、信頼性は決して高いとは言えないシグナルです。

信越化学工業のテクニカル指標の中では「75日線形回帰トレンド」が、過去2年間での通算パフォーマンスが最も高く、売買タイミングの参考にしたいテクニカル指標となっています。

上記資料の過去2年間の売買シミュレーションのデータは、auカブコム証券で口座開設済みの方のみ確認ができます。

Q3 . 信越化学工業の株の買い方について教えてください。

信越化学工業の株の買い方の手順はこちらです。

買い方の手順4STEP

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています！

一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。

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【重要】配当金で人生を豊かにするために

と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。

ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ（配当利回り：4.42%）の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます！（2023年5月29日時点）

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資産形成を加速させる上でのポイントは、『贅沢をする順番を変える！』ということです。

誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。