三菱商事の『株価上昇の理由』とは？業績や配当金の推移から今後の買い時を徹底分析

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、以下の3つの投資判断基準から三菱商事の株を徹底的に分析をしました。

  三菱商事の株価上昇の理由についてはこちら

また、三菱商事の株に投資を検討している皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

三菱商事の株に対するよくあるQ&A

※この記事は、株式投資歴13年目の個人投資家であり、現役のファイナンシャルプランナーのボクが、自分の銘柄分析の一環として作成をした記事になります。

本記事の信頼性

三菱商事ってどんな企業？

まずはじめに、『三菱商事がどんな企業なのか？』についての概要がこちらです。

三菱商事は何で稼いでいるのか？

それでは、三菱商事が『何で稼いでいるのか？』決算資料をもとに簡単にまとめてみました。

2022年度（23年3月期）の純利益に関しては、金属資源の純利益が約37%と最も大きな割合を占め、その次に天然ガスの14%と続き、資源権益を多数保有している三菱商事らしいセグメント別の内訳となっています。

加えて、海外売上高比率が54.1%と、国内での売上高よりも海外での売上高が大きくなっています。

こちらは、為替・商品・金利市況の状況をまとめた資料です。

注目をしたいのが、「2023年度見通しに対する影響額」の項目。こちらを見ると、為替が1ドル動くことで、業績に50億円もの影響があるということが分かります。

このように三菱商事の業績は、為替や資源価格といった外的な要因に大きく左右される企業となっています。

月足10年チャートの推移

つぎに、三菱商事の株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

こちらは、月足10年チャートです。

2016年2月頃の安値1565円から株価は右肩上がりで推移。コロナ禍の2020年8月頃に、投資の神様ウォーレン・バフェットが5大商社株を購入したというニュースもあり、そこから株価は急騰し、上場来高値を更新し続けています。

最近の株価推移

直近の値動きを日足1年チャートで確認をすると、2023年5月9日に本決算が発表されてから株価は急騰。

23年6月頃に上場来高値の7455円をつけています。

その後、調整を挟むも、株価は上昇基調となっており、かなり強い値動きをしていることが分かります。

様々なテクニカル指標を利用してチャート分析をしたいという方にはマーケットスピード2がおすすめです。

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業績は成長しているのか？

三菱商事の『業績は成長しているのか？』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

また、三菱商事の最新の決算に関しては、こちらの動画で解説をしています。

売上高の推移

それでは、三菱商事の『過去10年間の業績の推移』を確認していきます。

利益率の推移

こちらは、三菱商事の『過去10年間の利益率の推移』です。

ここで、同業種のライバル企業「伊藤忠商事」の利益率と比較してみましょう。

株主還元は魅力的なのか？

三菱商事の『株主還元は魅力的なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

配当金の推移

それでは、三菱商事の『過去10年間の配当金の推移』を確認していきます。

予想配当利回りの推移

つづいて、三菱商事の『過去5年間の予想配当利回りの推移』を確認していきましょう。

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

上記資料の過去5年間の配当利回りの推移は、銘柄スカウターで確認をすることが出来ます。

自社株買いの推移

つぎに、三菱商事の『過去10年間の自社株買いの推移』を確認していきましょう。

総還元利回り

つづいて、三菱商事の『過去10年間の総還元利回りの推移』がこちらです。

株主優待

三菱商事には株主優待はありません。

三菱商事の現在の株価は割安なのか？

三菱商事の『現在の株価は割安なのか？それとも割高なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

予想PERの推移

それでは、予想PERの推移を過去5年間レンジで確認すると、

実績PBRの推移

つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認すると、

理論株価

それでは最後に、今の株価が理論的に割安なのかどうかを確認しておきましょう。

三菱商事の現在の株価（7,164円）に対して、

上記のような理論株価になっています。

最新の割安度合いを効率的にチェックしたいという方には、銘柄スカウターがおすすめです。

三菱商事の株に対するよくあるQ＆A

それでは、三菱商事の株に対するよくある質問にお答えしていきます！

三菱商事の株に対するよくあるQ&A

Q1 . 将来性のある企業ですか？

結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

三菱商事の魅力について

三菱商事の懸念材料について

これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、

ボクにとっては高配当株ポートフォリオから外すことは出来ないエース級の銘柄です。

あわせて読みたい

【日本株版】永久保有したい『おすすめ』高配株を7銘柄紹介！長期保有必須の銘柄とは

Q2 . 「今」って買い時ですか？

結論：個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。

ちなみに、

※あくまでも個人の見解です。

三菱商事の予想配当利回りが4.0%まで上がるためには、株価は5000円まで下げる必要があります。

三菱商事の株価は現在、上場来高値の7000円近辺での推移となっており、購入するには比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんが、敢えて「今」買い向かう必要はないのかなと思います。

テクニカル指標の状況

個人的な見解に加えて、客観的な指標としてテクニカル指標の状況を確認しておきましょう。

三菱商事の現在の株価は9つの項目で『売りシグナル』が出ています。

RSI、75日乖離率、サイコロジカル、ストキャスティクスといったテクニカル指標で売りサインが出ており、これらテクニカル指標を活用した際の通算パフォーマンスは全て100以下と低く、信頼性に欠けるシグナルと見て取れます。

上記資料の過去2年間の売買シミュレーションのデータは、auカブコム証券で口座開設済みの方のみ確認ができます。

Q3 . 三菱商事の株の買い方について教えてください。

三菱商事の株の買い方の手順はこちらです。

買い方の手順4STEP

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています！

一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。

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【重要】配当金で人生を豊かにするために

と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。

ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ（配当利回り：4.42%）の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます！（2023年5月29日時点）

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資産形成を加速させる上でのポイントは、『贅沢をする順番を変える！』ということです。

誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。