東京センチュリーの株価が急落した理由とは?業績や配当金の推移を徹底分析

東京センチュリーの株の業績や配当金の推移ってどうなの?

東京センチュリーの株に興味があるんだけど、今の株価は買い時?

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、

について、各種データを用いて徹底的に分析しました。

また、皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

本記事の信頼性

この記事は、株式投資歴13年目で元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに作成しています。

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目次

東京センチュリーってどんな企業?

企業概要

東京センチュリーは、伊藤忠系列の総合ファイナンス会社です。時価総額は約7,000億円の中型株。事業内容は、国内リース(情報・事務用機器、工作機械、輸送用機器)、オートモビリティ、スペシャルティ、環境インフラ、国際ファイナンスを営んでいます。国内トップクラスのファイナンス会社で、パソコンやサーバー等の情報通信機器リースは業界1位、オートリース分野は業界3位。

過去のチャート推移

つぎに、東京センチュリーの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

月足10年チャートの推移

出所:楽天証券 – マーケットスピード2
チャート推移を解説

こちらは、月足10年チャートです。

この10年間、株価を上げては下げる、上げては下げるの繰り返しで、結局のところ3000円~6000円のレンジが最も出来高の厚い価格帯となっています。

現在は再び上昇トレンドで推移しており、6000円を抜けていけるか注目です。

YUSUKE

みなさん気になる東京センチュリーの株の買い時については後ほど解説をしていきます。

東京センチュリーの株価が急落した理由とは

上記のチャートを見て頂いても分かる通り、「2018年~2020年」「2021年~2022年」 の間にかけて東京センチュリーの株価は急落しています。

この株価急落の要因は以下のように考えられます。

株価が急落した理由とは
  • 東京センチュリーは航空リースに強みを持つ企業で、航空需要の低下による懸念が株価に影響
  • ロシアに関連する問題が航空機の減損につながり、これも株価に影響を与えた一因
  • 22年3月期は当初純利益600億円を予想していたものの、最終的に500億円に下振れしたことも影響

東京センチュリーの業績は成長しているのか?

東京センチュリーの『業績は成長しているのか?』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

売上高の推移

  • 売上高に関しては、綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、14年3月期から10期連続で過去最高を更新しています。
  • 営業利益に関しても同様で、コロナ禍で一時減益となるも、それ以外では常に前年比増益と業績は伸び続けています。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、常に6%以上をキープしており、非常に安定して推移しています。
  • 当期利益率に関しては、18年3月期に5.1%と5%を超えるも、それ以外の年は4%前後での推移となっています。

東京センチュリーの株主還元は魅力的なのか?

東京センチュリーの『株主還元は魅力的なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

配当金の推移

  • 配当金に関しては、右肩上がりで増え続けており、2003年9月に上場をしてから20期連続非減配を達成しています。
  • EPSに関しては、コロナ禍で一時落ち込み、前期はロシア向け航空機に関する大規模な減損損失を計上した影響で大幅減益も、今期は一転大きく改善する計画です。
  • 配当性向は緩やかに上昇をしてきてはいるものの、今期も35%の計画となっておりまだまだ配当余力はあります。
配当方針に関して

長期的かつ安定的に利益還元を行うことを基本とし、持続的な利益成長を果たしたうえで、配当性向の向上も図っていく方針。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中2期で実施も、ここ最近は一度もしていません。
  • 総還元性向は、大幅減益となった前期に急騰も、基本的にはかなり安定して推移しています。

総還元利回り

  • 総還元利回り=実績配当利回りとなっており、株主還元率は着実に上昇中。
  • 過去10年間での総還元利回りの平均値は2.47%と、そこまで高いとは言えない水準です。

株主優待

» 企業のページで詳細を確認する
YUSUKE

東京センチュリーの株主優待は、100株以上(約57.2万円分)保有の株主に対して、「2,000円相当のクオカード」が贈呈されます。

東京センチュリーが株主優待を廃止しない理由とは?

オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。

株主優待は、

  • 大口の投資家にとってメリットが薄い
  • 機関投資家や外国人投資家にとってメリットが薄い

などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。

YUSUKE

ただ、自社のサービスや商品を株主に優待として提供し、知ってもらう事で、売上が増加し、株価上昇へと繋がれば全ての投資家にとってメリットがあります。

その点、東京センチュリーの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待とは言えないものの、優待内容(金額)は大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。

東京センチュリーの株に対するよくあるQ&A

それでは、東京センチュリーの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

Q1 . 将来性のある企業ですか?

東京センチュリーは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

東京センチュリーは…、
  • 業績は右肩上がりで伸びており、堅調に推移
  • 利益率も同業種平均で安定した推移
  • 配当金は上場してから20期連続で非減配と魅力的

これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

東京センチュリーの株は、高配当株ポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

Q2 . 「今」って買い時ですか?

東京センチュリーの株は「今」買い時だと思いますか?

結論:個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。

ちなみに、

YUSUKE

ボクは予想配当利回り4.0%をひとつの目安にしています!

※あくまでも個人の見解です。

出所:楽天証券 – マーケットスピード2

東京センチュリーの予想配当利回りが4.0%まで上がるためには、株価は5,000円まで下げる必要があります。

東京センチュリーの株価は現在、直近高値の6346円をつけてから下落してきてはいるものの、購入するにはまだ比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

Q3 . 高配当株はどうやって買うんですか?

高配当株のお得な買い方の手順はこちらです。

高配当株のお得な買い方の手順4STEP
  1. 手数料の安い証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!

一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。

SBI証券は「ゼロ革命」と称し、国内株式の売買手数料を「無料」としており、他の証券会社ではかかるはずの売買手数料がゼロと個人投資家に最も人気のある証券会社です。

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株式投資において「取引手数料=無駄なコスト」ですので、出来る限りコストのかからない証券会社で取引するのがセオリーです!

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高配当株を買って日々の生活を豊かにしていきたい…!

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ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ(配当利回り:4.42%)の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます!(2023年5月29日時点)

昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。

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ボク自身もSBI証券のS株を活用して単元未満株をコツコツと購入をしていっています。

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資産形成を加速させる上でのポイントは、「贅沢をする順番を変える!」ということです。

具体的に解説をすると…、

コンビニでの買い物や、お昼のランチ代、会社の飲み会を1回我慢するだけで、好きな高配当株を買う事が出来ます。ちょっとした我慢を先にすることで、将来的には配当金でランチをしたり、友達と飲みに行ったりすることが出来るようになります。

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誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。

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