【連続増配】エーアイティーの株価は今後どうなるのか?業績や配当推移から徹底分析

エーアイティーの株の業績や配当金の推移ってどうなの?

エーアイティーの株に興味があるんだけど、今の株価は割安?

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、以下の3つの投資判断基準で徹底分析しました。

  1. 業績は成長しているのか?
  2. 配当や株主優待といった株主還元は?
  3. 現在の株価は割安なのか?

また、皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

本記事の信頼性

この記事は、株式投資歴13年目で元メガバンク出身の現役FPが、これまでに積んだ経験をもとに作成しています。

多くの方の疑問への回答

エーアイティーの株は買い時だと思いますか?

結論、今は積極的には買いたいとは思いません。

YUSUKE

その理由や詳細についてはこの記事で順を追って解説をしていきます!

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目次

エーアイティーってどんな企業?

企業概要

エーアイティーは、関西地盤で本格開業した独立系の国際貨物輸送会社です。時価総額は約440億円の小型株。日本と中国・東南アジア間の国際貨物輸送サービス、付帯する輸出入サービス、物流の管理・運営サービスを提供。アパレルや日用雑貨を主力に国際海上コンテナを利用した国際貨物輸送が強みです。

エーアイティーは何で稼いでいるのか?

それでは、エーアイティーが『何で稼いでいるのか?』適時開示資料をもとに簡単にまとめてみました。

適時開示資料1を解説

こちらは、2023年2月期のセグメント別業績の資料です。

23年2月期の営業収益に関しては、海上輸送の構成比が50.5%と半分以上を占め、航空輸送はわずか0.9%です。また、前期は為替の影響や販売価格の上昇によって前期比15%超の増収となりました。

適時開示資料2を解説

こちらは、セグメントの概要に関する資料です。

日本での営業収益が86.3%と最も大きく、その次が中国となっています。前期比を確認してみると、中国での営業収益は落ちており、前期は日本での営業収益が大きく伸びました。

過去のチャート推移

つぎに、エーアイティーの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

月足10年チャートの推移

出所:楽天証券 – マーケットスピード2
チャート推移を解説

こちらは、月足10年チャートです。

コロナショック時に安値の529円をつけた後に株価は急騰。2021年の年末に節目の1300円をブレイクすると、2023年の8月には上場来高値の1970円を記録しました。

そして現在も力強い値動きをしており、上場来高値を更新していくことが出来るのか注目です。

YUSUKE

みなさん気になるエーアイティーの株の買い時については後ほど解説をしていきます。

エーアイティーの業績は成長しているのか?

エーアイティーの『業績は成長しているのか?』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

  1. 売上高の推移
  2. 利益率の推移

売上高の推移

  • 売上高に関しては、綺麗な右肩上がりのグラフとなっており、特に2020年2月期以降の伸びが凄まじいです。
  • 営業利益に関しては、2020年2月期までは15億円前後だったものの、前期の23年2月期には53億円と3倍超にまで成長しています。

利益率の推移

  • 営業利益率に関しては、2020年2月期までは減少傾向も、それ以降は徐々に回復し前期は7.6%まで上昇。
  • 当期利益率に関しても、同様の推移をしており、前期には過去10年間で最も高い5.3%となっています。

ここで、同業種のライバル企業「日新」の利益率と比較してみましょう。

エーアイティー
  • 営業利益率:7.61%
  • 当期利益率:5.30%
日新
  • 営業利益率:6.51%
  • 当期利益率:5.42%
YUSUKE

営業利益率、当期利益率ともに、同業種の日新とほぼ同水準となっており、まずまずの利益率ということが分かります。

エーアイティーの株主還元は魅力的なのか?

エーアイティーの『株主還元は魅力的なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 配当金の推移
  2. 自社株買いの推移
  3. 株主優待

配当金の推移

  • 配当金に関しては、2016年2月期から右肩上がりで増え続けており、2021年2月期から3期連続増配中。
  • 配当性向に関しては、安定して推移しており、50%~60%の間での推移となっています。
配当方針に関して

記載なし

予想配当利回りの推移

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

  • 最大値:6.57%
  • 平均値:4.13%
  • 最小値:3.03%
YUSUKE

現在の予想配当利回りは4.30%で、平均値を少し上回っており、エーアイティーにしてはまずまずの利回り水準です。

自社株買いの推移

  • 自社株買いに関しては、過去10年間中1期のみで実施。
  • 総還元性向は、15年2月期、20年2月期に100%近くまで上昇するも、10年平均で見ると61.9%と問題のない水準かと思います。

総還元利回り

  • 総還元利回りに関しては、徐々に上昇をしてきており、前期の23年2月期には5.14%と高還元。
  • また、過去10年間での総還元利回りの平均値は3.84%と、まずまずの利回り水準かと思います。

株主優待

エーアイティーには株主優待はありません。

エーアイティーの現在の株価は割安なのか?

エーアイティーの『現在の株価は割安なのか?それとも割高なのか?』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

  1. 予想PERの推移
  2. 実績PBRの推移
  3. 理論株価

予想PERの推移

まずは、予想PERの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

  • 最大値:20.7倍
  • 平均値:14.1倍
  • 最小値:9.2倍
YUSUKE

現在の予想PERは15.5倍で、平均値を少し上回っており、エーアイティーにしてはやや割高なPER水準です。

実績PBRの推移

つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

  • 最大値:3.95倍
  • 平均値:2.32倍
  • 最小値:1.17倍
YUSUKE

現在の実績PBRは2.55倍で、平均値を少し上回っており、こちらもエーアイティーにしてはやや割高なPBR水準です。

理論株価

それでは最後に、今の株価が『理論的に割安なのかどうか』を確認しておきましょう。

エーアイティーの現在の株価(1,860円)に対して、

  • PER基準(会社予想):1,408円
  • PBR基準:1,715円

上記のような理論株価になっています。

YUSUKE

こちらを見る限り、エーアイティーの現在の株価は全ての理論株価を上回っており、比較的割高感のある株価水準と見てとれます。

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エーアイティーの株に対するよくあるQ&A

それでは、エーアイティーの株に対する『よくある質問』にお答えしていきます。

注意事項

こちらの記事は、ボクの現段階での個人的見解であり、経済環境の変化により見解も変わります。投資を検討の方は企業分析をした上で、必ずご自身の判断で投資をするようお願いいたします。

Q1 . 将来性のある企業ですか?

エーアイティーは将来性のある企業だと思いますか?

結論:個人的にはそこまで将来性のある企業だとは思えないです。

ここで、エーアイティーの株価変動要因でもある「魅力」と「懸念材料」についてまとめておきます。

エーアイティーの魅力
  • エーアイティーはアパレルや日用雑貨を主力に国際海上コンテナを利用した国際貨物輸送が強みの企業です。
  • 配当に関しては、3期連続増配中で配当性向も50%前後とまずまず。
  • 通関、請求など諸手続きを一元管理できる新クラウドサービスも拡充。
エーアイティーの懸念材料
  • アパレル関連や雑貨関連、家具関連の輸出入量の需給の影響を受ける。
  • 海上コンテナ運送の運賃下落や、為替の影響も大きい。

これらを踏まえた上で、ボクの個人的見解は…、

YUSUKE

エーアイティーの株は、敢えて高配当株ポートフォリオに組み込む必要はないのかなと考えています。

Q2 . 「今」って買い時ですか?

エーアイティーの株は「今」買い時だと思いますか?

結論:個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。

ちなみに、

YUSUKE

ボクは予想配当利回り5.0%をひとつの目安にしています!

※あくまでも個人の見解です。

出所:楽天証券 – マーケットスピード2

エーアイティーの予想配当利回りが5.0%まで上がるためには、株価は1,600円まで下げる必要があります。

エーアイティーの株価は現在、直近高値の1970円近辺での推移となっており、購入するには比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

Q3 . エーアイティーの株はどうやって買うんですか?

エーアイティーの株に興味があるんだけど、これら高配当株はどうやったら買えるんですか?

高配当株の買い方の手順はこちらです。

買い方の手順4STEP
  1. 証券会社に口座を開設する
  2. 開設した口座に入金する
  3. 銘柄を検索し、買付注文を入れる
  4. 購入完了

証券会社に口座を開設すると言っても、たくさんあり過ぎてどこが良いのか分からない…。

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています!

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高配当株投資の攻略法3選

❶ 良い銘柄を選ぶ
現役FPが高配当株の選び方を伝授

良いタイミングで売買する
高配当株の買い時と売り時7パターン

❸ 入金力を上げる
【再現性あり】月10万円を稼ぐ副業術

これら3つを愚直に伸ばし続けることです。

そして、これら3つの中でも特に重要なのが『入金力を鍛える』ことです。

  • 運用額10万円の3%は3,000円
  • 運用額1,000万円の3%は30万円

こちらを見て頂くと分かる通り、運用金額が小さいうちはどんなに良い銘柄を選ぼうが」「どんなに良いタイミングで売買しようが生活が大きく変わるほどの違いは生じません。

ですので、まずは毎月10万円入金力をUPさせるために、スキマ時間を活用していきましょう。

YUSUKE

ボク自身も本業・家事・育児のスキマ時間を活用して、副業で毎月10万円以上を稼げていますので、皆さんにも出来るかと思います!

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