【40年減配なし】アサヒ株の買い時はいつなのか？株価や配当、株主優待まで徹底分析

この記事では、皆さんのこのようなお悩みにお応えし、以下の3つの投資判断基準からアサヒグループHDの株を徹底的に分析をしました。

また、アサヒグループHDの株に投資を検討している皆さんが気になるであろう項目に関しては、よくあるQ&Aにまとめています。

アサヒグループHDの株に対するよくあるQ&A

※この記事は、株式投資歴13年目の個人投資家であり、現役のファイナンシャルプランナーのボクが、自分の銘柄分析の一環として作成をした記事になります。

本記事の信頼性

アサヒグループHDってどんな企業？

アサヒグループHDは何で稼いでいるのか？

それでは、アサヒグループHDが『何で稼いでいるのか？』決算資料をもとに簡単にまとめてみました。

23年3月期の売上高に関しては、日本国内での売上が約52%と半分を占め、つぎにオセアニア、欧州と続いていきます。

事業利益に関しては、

により、前期比+5.9%となっています。

コロナの影響も落ち着き、業績は堅調に推移しているものの、少し気になるデータもあります。

こちらは、日本の酒類の市場データです。

1994年をピークに緩やかに減少をし続けています。これは国内の景気動向の影響もありますが、国内の人口減少・少子高齢化の影響が大きいです。

月足10年チャートの推移

つぎに、アサヒグループHDの株価が『どのような値動きをしているのか』確認をしていきましょう。

こちらは、月足10年チャートです。

2014年2月頃の安値2537円から株価は右肩上がりで推移。18年1月頃に上場来高値（6076円）をつけてからは、コロナの影響もあり株価は低調。

最近の株価推移

直近の値動きを日足1年チャートで確認をすると、23年1月の安値3993円から株価は40%超の急騰。

現在は、綺麗な上昇トレンドで推移しており、このまま株価を伸ばしていくことが出来るか注目です。

様々なテクニカル指標を利用してチャート分析をしたいという方にはマーケットスピード2がおすすめです。

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業績は成長しているのか？

アサヒグループHDの『業績は成長しているのか？』把握をするために下記の2項目を確認していきます。

売上高の推移

それでは、アサヒグループHDの『過去10年間の業績の推移』を確認していきます。

利益率の推移

こちらは、アサヒグループHDの『過去10年間の利益率の推移』です。

ここで、同業種のライバル企業「キリンHD」の利益率と比較してみましょう。

株主還元は魅力的なのか？

アサヒグループHDの『株主還元は魅力的なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

配当金の推移

それでは、アサヒグループHDの『過去10年間の配当金の推移』を確認していきます。

予想配当利回りの推移

つづいて、アサヒグループHDの『過去5年間の予想配当利回りの推移』を確認していきましょう。

予想配当利回りの推移を過去5年間レンジで確認すると、

上記資料の過去5年間の配当利回りの推移は、銘柄スカウターで確認をすることが出来ます。

自社株買いの推移

つぎに、アサヒグループHDの『過去10年間の自社株買いの推移』を確認していきましょう。

総還元利回り

つづいて、アサヒグループHDの『過去10年間の総還元利回りの推移』がこちらです。

株主優待

こちらは、アサヒグループHDの株主優待です。

アサヒグループHDが株主優待を廃止しない理由とは？

オリックスやJTを筆頭に、近年の株主優待廃止の理由を確認すると、「公平な利益還元のため」が占める割合が増加傾向にあります。

株主優待は、

などといった課題を抱えているとの指摘もあり、株主の平等性の観点から廃止する企業が増えてきています。

その点、アサヒグループHDの提供している株主優待は、自社サービスを利用してもらう機会を提供する株主優待となっており、優待内容（金額）も大きすぎない内容ですので、株主優待を廃止する可能性は低いのかなと、ボクは考えています。

「株主優待廃止の流れの理由と対策について知りたい！」という方には、下記の記事がおすすめです。

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株主優待は『なぜ』廃止の流れなのか？その理由と廃止されやすい銘柄の特徴とは

アサヒグループHDの現在の株価は割安なのか？

アサヒグループHDの『現在の株価は割安なのか？それとも割高なのか？』把握をするために下記の3項目を確認していきます。

予想PERの推移

それでは、予想PERの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

実績PBRの推移

つづいて、実績PBRの推移を過去5年間レンジで確認してみると、

理論株価

それでは最後に、今の株価が理論的に割安なのかどうかを確認しておきましょう。

アサヒグループHDの現在の株価（5,751円）に対して、

上記のような理論株価になっています。

最新の割安度合いを効率的にチェックしたいという方には、銘柄スカウターがおすすめです。

アサヒグループHDの株に対するよくあるQ＆A

それでは、アサヒグループHDの株に対するよくある質問にお答えしていきます！

アサヒグループHDの株に対するよくあるQ&A

Q1 . 将来性のある企業ですか？

結論：個人的には「将来性のある」企業だと考えています。

アサヒグループHDの魅力について

アサヒグループHDの懸念材料について

これらを踏まえて、ボクの個人的見解は…、

ボクにとってはポートフォリオの一角に組み込みたい銘柄のひとつです。

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【日本株版】永久保有したい『おすすめ』高配株を7銘柄紹介！長期保有必須の銘柄とは

Q2 . 「今」って買い時ですか？

結論：個人的には「今」は積極的に買いたいとは思いません。

ちなみに、

※あくまでも個人の見解です。

アサヒグループHDの予想配当利回りが2.5%まで上がるためには、株価は4600円まで下げる必要があります。

アサヒグループHDの株価は現在、直近高値の5700円近辺での推移となっており、購入するには比較的リスクの高い価格帯だとボクは考えています。

もちろん、将来的に株価がどう動くのかについては誰にも分かりませんので、ご自身でも様々な角度から分析をしてみて下さい。

テクニカル指標の状況

個人的な見解に加えて、客観的な指標としてテクニカル指標の状況を確認しておきましょう。

アサヒグループHDの現在の株価は11もの項目で『売りシグナル』が出ています。

RSI、25日乖離率といったテクニカル指標で売りサインが出ており、これらテクニカル指標を活用した際の通算パフォーマンスはまずまずの水準ですので、敢えてこのタイミングで買い向かう必要はないかと思います。

アサヒグループHDのテクニカル指標の中では「75日乖離率」が、過去2年間での通算パフォーマンスが最も高く、売買タイミングの参考にしたいテクニカル指標となっています。

上記資料の過去2年間の売買シミュレーションのデータは、auカブコム証券で口座開設済みの方のみ確認ができます。

Q3 . アサヒグループHDの株の買い方について教えてください。

アサヒグループHDの株の買い方の手順はこちらです。

買い方の手順4STEP

といった質問をよく頂きます。

ちなみに、ボクはSBI証券をメイン口座として活用しています！

一番の理由は「業界屈指の格安手数料」です。

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【重要】配当金で人生を豊かにするために

と思っているけど、今はまだ資金が少ない…という方は1株ずつ高配当株を購入していくことを僕はオススメします。

ちなみに、日本を代表するメガバンク三菱UFJフィナンシャルグループ（配当利回り：4.42%）の株は、1株たったの928円ですので、誰でも気軽に購入ができます！（2023年5月29日時点）

昔と違い、今はネット証券最大手のSBI証券でも1株からなんと手数料無料で買い付けが可能です。

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資産形成を加速させる上でのポイントは、『贅沢をする順番を変える！』ということです。

誰もが最初は少額から。1株ずつコツコツと一緒に高配当株を積み上げていきましょう。